Что такое уровни поддержки и сопротивления и как с ними торговать

Опубликовано 10.02.2023 Анна Куликова

Так, кстати, и образуются диапазоны стоимости активов. Это лучший способ найти в торговле свои любимые инструменты и индикаторы поддержки и сопротивления. Откройте и попробуйте все инструменты и индикаторы уровней поддержки и сопротивлений, которые вас заинтересовали. А теперь давайте разберемся как определить уровни поддержки и сопротивления с помощью некоторых наиболее широко используемых технических индикаторов. Существуют три типа уровней поддержки и сопротивления.

Для определения истинности пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении. Для определения истинности пробоя необходимо наблюдать за поведением цены вблизи первично пробитого уровня сопротивления. Истинный пробой означает смену тренда или стабилизацию цен в рамках боковика. На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно понимания того, что уровень это точка, где цена с повышенной вероятностью может изменить направление. При этом чем чаще цена тестировала уровень в прошлом, тем он «сильнее» (более значим) и тем выше вероятность повторения такого же сценария в будущем.

Как уровень поддержки меняется местами с уровнем сопротивления Каким образом линии сопротивления и линии поддержки меняются ролями? При восходящей тенденции пробитая линия сопротивление становится линией поддержки. При нисходящей тенденции, пробитая линия поддержки становится линией сопротивлением. Важно помнить, что несмотря на то, что уровни поддержки и сопротивления возможно начертить правильно, они никогда не идеальны.

Зоны контакта

Поэтому они избегают покупать или продавать слишком крупные объемы единомоментно, иначе цена “улетает” зачастую туда, куда им совершенно не выгодно. С другой стороны, крупные игроки постоянно ищут лучший обменный курс. Именно поэтому он и не перемещается стройной и красивой линией. Когда тренд идет вниз, как на рисунке выше, поддержки неизбежно пробиваются и становятся сопротивлением, когда цена тестирует эти уровни после пробоя. Именно так и развивается тренд, по мере обновления минимумов и максимумов цены.

Для платформы МТ5 есть такой индикатор, как Lrma . В нем используется скользящая средняя и его можно использовать для определения динамического уровня поддержки и сопротивления. Также линии поддержки и сопротивления могут проводиться через опорные ценовые точки предложения, TD-точки, — это экстремумы, окруженные меньшими по значениями экстремумами. Считается, что на восходящем тренде уровни сопротивления образуются на максимумах импульсных движений, а поддержки — на минимумах коррекционных движений.

Значимость объема в формировании линии поддержки и линии сопротивления

На рисунке выше предыдущее исторически максимальное значение было в марте 1995 года, последнее – в июле 2008. Будь мы в 2007м, было бы совершено невозможно узнать, где цена остановится, поскольку на тот момент выше исторического значения попросту не было уровней сопротивления, вообще. Имеет всяческий смысл воспринимать поддержку и сопротивление как зоны, а не как точные ценовые уровни. Это хорошо видно при переходе со старших ТФ на младшие.

• Затем ожидается и отскок цены вверх, поскольку поддержка – это ценовой уровень, на котором спрос достаточно силен, чтобы не пустить цену ниже.
• Наглядное руководство по настройке — на картинке выше.
• Давайте представим график предложения, на котором количество продаваемых активов увеличивается одновременно с ростом цены.
• Поскольку наблюдая за этими уровнями, вы смотрите в самую основу рынка, его внутренний механизм, основанный на желаниях и эмоциях толпы.

Визуализация на экране 4-х уровней обуславливает специфику использования Lines. Трейдеры, применившие этот инструмент в своей торговле, рекомендуют с определенным интервалом времени изменять его расчетный период. Таким образом можно отслеживать изменение положения уровней. Max Levels — число уровней поддержки и сопротивления, одновременно отображаемых на экране терминала. Возможно, вы слышали, что дисциплина – ключевой аспект торговли.

Но как соблюдать дисциплину, когда сделка уже находится в рынке? Один из способов – придерживаться определенной торговой стратегии. Если она проверена на исторических данных и ее применение обосновано, вы можете быть уверены, что испол… В первую очередь, когда вы меняете таймфрейм, то есть период, который график охватывает, уровни поддержки и сопротивления тоже будут меняться.

Пример — на тиковом графике фьючерса на индекс Nasdaq. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии. Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков. Наверняка они заходят соединить эти пики вместе, чтобы построить линию тренда и найти выгодные возможности для входа в шорт. Так, инвесторы будут обращать пристальное внимание на цену бумаги, когда она падает в сторону супер-важной поддержки линии тренда. Потому что это исторически доказанная ценность, обусловленная фундаментальными факторами, которые сводят к минимуму вероятность дальнейшего снижения стоимости актива.

Динамические уровни поддержки и сопротивления, под которыми понимаются скользящие средние

Она всегда гораздо сильнее, чем две предыдущих волны, и именно перед началом этого взлета трейдеры обычно ищут точку входа. Цифры 2 и 3 образуют второй гребень, который обязательно должно быть чуть ниже первого. Дальше цена снова падает вниз, обычно она находится при этом где-то между цифрами 1 и 2.

Тот факт, что определенный ценовой уровень ранее был важным подсказывает нам, что он будет влиять и на будущее движение цены. Именно поэтому уровни поддержки/сопротивления порой очень явные и сохраняются длительное время. На уровне поддержки участники рынка ожидают, что спрос превысит предложение, поэтому падение цены притормозит около уровня. Затем ожидается и отскок цены вверх, поскольку поддержка – это ценовой уровень, на котором спрос достаточно силен, чтобы не пустить цену ниже. Линии поддержки и сопротивления строятся по соседним минимумам и максимумам тренда соответственно. Определять линии сопротивления и поддержки легче в боковом тренде, флэте.

Каждая подобная сделка будет иметь свои собственные правила входа и выхода. На TradingView есть инструмент удобный инструмент рисования, который позволяет пользователям визуально идентифицировать эти уровни на графике. Так почему же цена не всегда идет между уровнями поддержки и сопротивления?

Сопротивление

Пересечение двух линий, соответственно, снижается по шкале Y. В результате, “идеальный” равновзвешенный обменный курс становится все меньше. Для построения трендового канала сначала определяется основная трендовая линия, то есть поддержка для растущего тренда и сопротивление для падающего. В идеале она копируется параллельным переносом на противоположные экстремумы таким образом, чтобы касаться большинства экстремальных значений. На практике возможно независимое построение обоих линий трендового канала.

Психологический аспект появления уровней

В отличие от них, в динамических линиях важен не ценовой уровень, а то, как эта линия взаимодействует с ценой. Вот чтобы не стоять в этой толпе разочарованных, весьма желательно научиться для себя определять, что есть тренд. Для этого мультифреймовый анализ (о нем чуть позже) и различные инструменты, от индикаторов волатильности до price action. К слову сказать, в бинарных опционах вялый рынок – штука замечательная, ибо он спокоен и предсказуем.

Подобная система и даст вам статистическое преимущество, позволяющее забирать с рынка прибыли. Подтверждение объемом может считаться только дополнительным сигналом для оценки вероятного движения цены и принятия решения о сделке. В качестве основного сигнала объем не является эффективным. Индикаторы отражают характер изменения цены за определенный период времени. Однако индикаторный анализ не вытеснил графический, и на сегодняшний день оба этих вида используются трейдерами параллельно.

Откаты – одна из тех вещей в техническом анализе, в которых крайне желательно стать специалистом. Чем ближе цена к сопротивлению, тем более активны продавцы, а покупатели все менее заинтересованы. Когда цена касается сопротивления, предложение превышает спрос и не дает цене подняться еще выше. В результате, работая с рынком, мы имеем дело с субъективным искусством, а не точной наукой. В основе многих методов познания рынка лежат научные принципы, но рынок, сам по себе, иррационален и не основан на аналитических выкладках. Все трейдеры, в результате, пристально следят за одной и той же ценой, но каждый реагирует на нее по своему.

Более важным, чем количество касаний, считается длительность таймфрейма. Тренд – это определенное направление движения цены. Существуют три вида тренда – «бычий» (повышение цены), «медвежий» (понижение цены) и боковой (цена более-менее неизменна). Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Потом цена скатилась на 50%, именно в таких точках высока вероятность для входа. Движение скользящей средней напрямую зависит от движения цены. В параметрах скользящей средней можно установить количество баров, используемых для её построения, а также период времени. Профессиональный трейдер Ниал Фуллер предпочитает Экспоненциальные скользящие средние с периодами 21 и 50, устанавливая их, как правило, на графиках дня и недели. Такие скользящие средние особенно эффективны для быстрого установления тренда и для подключения к этому тренду. Этот вариант предусматривает вход в рынок, если ситуация будет развиваться следующим образом.

Эти линии можно рисовать на любых графиках и таймфреймах, от 1-минутного до 1-месячного. Как правило, чем старше таймфрейм, на котором такая линия нарисована, тем он более значимый. Однако, даже на на 1-минутных графиках поддержка и сопротивление работают. А вот этот же график с точки зрения поддержки/спроса.

ТРИ ВИДА ТЕНДЕНЦИИ

Это не так, ведь чаще всего уровни поддержки и сопротивления имеют промежутки, где рынок их «не уважал». Раз мы разобрались с определением уровней поддержки и сопротивления и проанализировали причины их формирования, давайте рассмотрим, как их правильно найти на графике. Все дело впсихологии поведения на рынке (хотя и не только в ней). Все трейдеры пользуются одними и теми же инструментами, регистрируются на одних и тех же биржах, читают одинаковые новости. Очень часто уровни цен для автоматической покупки или продажи у большинства участников примерно совпадают.