Технический анализ: подробный обзор

Опубликовано 16.03.2020 Анна Куликова

Изучая торговлю, начинающий трейдер сталкивается с разными методами прогнозирования цены. Один из них — технический анализ. Им называют ряд инструментов, которые в совокупности позволяют предугадать цены, основываясь на параллелях из прошлого, то есть, изучая закономерности ценовых колебаний при схожих ситуациях. Это если в двух словах. Но что такое Технический анализ в более широком смысле?

Суть технического анализа

Не имея представления о том, как поведет себя цена, сложно эффективно работать на Форексе. Это не лотерея и не игра в рулетку, торговать наугад на бирже невозможно. А тем более, на современной. Для прогноза цен был разработан технический анализ Форекс. Если об этом ничего не знать, можно подумать, что технический анализ — что-то весьма сложное, непонятное, а для расчетов надо самостоятельно использовать страшные формулы. Это не так.

Технический анализ фондового рынка, или какого-нибудь другого основывается на изучении движения цены по графикам и определении закономерностей. Эта информация потом используется для прогноза. Если что-то шло с определенной тенденцией тысячу раз, то вероятность, что оно пойдет точно так же в тысячу первый велика. Эти прошлые данные, которые поддаются анализу, включают в себя большое количество разных переменных: цены, объемы и многое другое.

Методы технического анализа были придуманы раньше, чем можно предположить. Некоторые разработки, которые сейчас используются в теханализе были придуманы Жозефом де ла Вега в XVII веке. Метод, который сейчас известен под названием “японские свечи”, придумал Хомма Мунэсиха — японский бизнесмен, который торговал рисом 200 лет назад.

Почему это работает

Почему методы технического анализа вообще работают, при том настолько хорошо, что ими пользуются миллионы трейдеров по всему миру? Ведь все предельно просто на графике. Когда спрос превышает предложение или наоборот, начинается тренд. Поэтому технический анализ можно было бы назвать “поведенческий”.

Далее. Технический анализ состоит из огромного количества инструментов, он очень разнообразен: технические индикаторы, модели, данные, графики. С другой стороны, все это сводится к нескольким главным вещам: во-первых, то, способно оказать влияние на цену, уже присутствует на графике; во-вторых, движение цены проходит в трендах; в-третьих, история циклична.

Тренд — основа технического анализа

Технический анализ основывается на тренде. Он указывает тенденцию движения цены, пока та идет в определенном направлении. Тренд может двигаться вверх, вниз или отсутствовать, что называется боковым движением. Тренды почти никогда не идут прямолинейно, в этом случае получат прибыль было бы проще пареной репы. Тренд можно разбить, как бы детализировав его, на микроколебания.

По длительности тренды делятся на кратко-, средне- и долгосрочные. Например, технический анализ ценных бумаг предполагает деление тренда на те, которые охватывают годичный период,  месячный и тех, которые помещаются в одних сутках. Это описывается и в классической теории. А вот в бинарных опционах долгосрочным будет тренд за один день. Для средних в этом случае нам будет достаточно графики на несколько часов, краткосрочные — от нескольких минут до получаса. Получается, что долгосрочные тренды как бы состоят из среднесрочных и краткосрочных. Поэтому и оценивать надо ситуацию, выходя за рамки выбранного таймфрейма, оценивать ситуацию глобально.

Каналы, поддержка и сопротивление

Каналы — это как бы продолжение мысли о тренде. Цены довольно часто идут в границах каналов, что открывает перед трейдерами большие возможности. В границах канала торговлю принято вести до тех пор, пока цена не нарушит и не пересечет его границу, это называется пробоем. Благодаря ему мы четко видим направление тренда, что важно для технического анализа.

Уровни поддержки и сопротивления по важности идут сразу после тренда и канала. Для их обозначения используют сокращенное п/с. Это — условно проведенные линии. от которых цена уже когда-то отскакивала.

Объясним, исходя из названия. Линия вверху — уровень сопротивления. Выше нее цена не может подняться, тот как встречает жесткое сопротивление. И наоборот, линия внизу поддерживает цену, не дает ей скатиться на самое дно.

Откуда эти уровни берутся? Это психология трейдинга и баланс. Есть цена, которую не заплатит никто. Но настанет время, когда придет участник, который уверен в росте цены и пробьет линию сопротивления. С этого момента психология поменяется и уровни изменятся.

Большая часть трейдеров осуществляют сделки, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления. Надежность уровней измеряется количеством раз, когда цена не смогла его пробить. Надо также понимать, что рано или поздно пробой все-таки состоится, это вопрос времени.

Фигуры технического анализа 

При помощи элементарных инструментов графического анализа — вышеописанных уровней сопротивления/поддержки — формируются фигуры технического анализа. Считывая  информацию с фигур, трейдер может засечь сигналы, которые подскажут развитие цены в будущем.

Одно из важнейших базовых понятий, на которых базируется технический анализ — то, что происшедшее повториться еще раз. 

Все фигуры, которые мы можем идентифицировать на Форекс, будут похожи между собой в общих чертах. К примеру — треугольник, который формируется из сходящихся друг с другом двух трендов. Но треугольник в разных случаях может иметь разный размер, угол или длину сторон.

Само собой, нет такой фигуры, которая бы показывала результат всегда. Но если научится их находить, то они будут отлично показывать нам направление ценового движения.

Методы технического анализа

Если обобщить ряд моментов, то методы технического анализа разделяются на четыре типа. Первый — графический. Его еще называют классическим анализом. Мы определяем колебания цены путем изучения обычного ценового графика. Второй — индикаторный, который еще принято называть математическим или алгоритмическим. Прогноз поведения цены строится на показателях всевозможных технических индикаторов, в основу работы которых заложены разные математические функции.

Анализ объемов дает нам возможность определить рыночное движение цен, изучая количество сделок за определенный период.  И последнее, что использует технический анализ, это изучение движения японских свечей, то есть, свечной анализ.

Технический анализ — одна из наиболее старых концепций торговли, созданных человеком. Основа, заложенная несколько столетий назад, совмещаясь в наши дни с возможностями компьютеров и новыми достижениями науки, становится все более совершенной.